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中證500指數增強基金透視：華夏基金年內收益領跑，景順長城、申萬菱信跑輸基準

時間：2023-06-12 10:57:58來源：云掌財經面包財經

全市場主要的13只跟蹤中證500指數且規(guī)模超過10億元的增強指數型基金年內收益表現分化較大。


(相關資料圖)

華夏基金旗下兩只產品華夏中證500指數增強A、華夏中證500指數智選增強A收益率表現突出，年內收益均超過6%，排名前兩位。

景順長城、申萬菱信、建信基金等旗下產品業(yè)績表現相對落后。其中，景順長城中證500指數增強A年內虧損2.91%，跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。同時，該基金收取的管理費率、托管費率均相對較高。

今年以來回報：華夏基金領跑，景順長城、申萬菱信基金跑輸基準

根據不完全統(tǒng)計，全市場跟蹤中證500指數且規(guī)模超過10億元的增強指數型基金主要有13只（初始基金口徑，不包括ETF，下同）。

這些基金中，富國中證500指數增強、建信中證500指數增強、天弘中證500指數增強的基金規(guī)模位居前三，均超過40億元。富國中證500指數增強A的成立時間較早，成立于2011年。

2023年年初以來至6月8日（下同），上述13只基金回報差異較大。其中，華夏基金表現突出，旗下兩只產品華夏中證500指數增強A、華夏中證500指數智選增強A分別取得收益率6.41%、6.32%，排名前兩位。同期，這兩只基金的回報超越基準收益率分別為4.74%、4.65%，同樣排名居前。

除了華夏基金旗下的兩只產品，國泰君安中證500指數增強A、萬家中證500指數增強發(fā)起式A、富國中證500指數增強A等4只產品2023年以來的回報也超過了基準收益率。

對比來看，景順長城中證500指數增強A表現較為落后，年內虧損2.91%，跑輸業(yè)績比較基準約4.58個百分點。

其他產品中，申萬菱信中證500指數優(yōu)選增強A、建信中證500指數增強A、博道中證500增強A今年以來也錄得負收益，跑輸業(yè)績比較基準逾1.9個百分點。

華夏中證500指數增強A：年內跑贏業(yè)績基準逾4個百分點

華夏中證500指數增強成立于2020年3月25日，基金經理是張弘弢、孫蒙，該基金的業(yè)績比較基準為：“中證500指數收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%?！?/p>

該基金的投資目標為：力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。

截至2023年一季度末，華夏中證500指數增強的基金份額總額約為18.65億份，基金資產凈值為33.12億元。

2023年以來，華夏中證500指數增強A的收益率為6.41%，跑贏業(yè)績比較基準4.74個百分點。

成立3年多以來，華夏中證500指數增強A累計取得收益率73.73%，跑贏業(yè)績比較基準超過57個百分點，同類排名4/165。

景順長城中證500指數增強A：年內跑輸基準逾4個百分點，管理費率居前

景順長城中證500指數增強A成立于2019年3月25日，基金經理為黎海威、徐喻軍。該基金的業(yè)績比較基準為：中證500指數收益率×95%＋商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%。

2023年以來，景順長城中證500指數增強A年內收益率為-2.91%，跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。

成立以來，景順長城中證500指數增強A累計取得收益率33.25%，跑贏業(yè)績比較基準超過26個百分點，但跑贏幅度明顯低于同為2019年成立的博道中證500增強A、萬家中證500指數增強發(fā)起式A。

另一方面，盡管收益表現相對欠佳，景順長城中證500指數增強卻收取同類靠前的費率，管理費率為1.2%，在13只同類產品中居前；托管費率為0.2%，也處于較高一檔。

（文章序列號：1666993454728744960）

免責聲明：本文僅供信息分享，不構成對任何人的任何投資建議。

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